珠海大横琴集团发行超短期融资券 发行金额5亿元无担保

2022-05-17 14:40:39 来源: 观点网

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5月17日,据上清所披露,珠海大横琴集团有限公司发布2022年度第一期超短期融资券发行文件,本期发行金额5亿元,期限180天,无担保。

本期债务融资工具按面值发行,利率通过集中簿记建档方式确定。主承销商为中国光大银行股份有限公司。本期债券发行日为5月18日,起息日为5月19日。

观点新媒体获悉,发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过20.00亿元的超短期融资券。本期超短期融资券发行拟募集资金5.00亿元,所募集资金拟用于偿还超短期融资券本息及其他有息债务。

截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还直接债务融资余额112.00亿元人民币及4.50亿美元,其中中期票据100亿元,超短期融资券2.00亿元,企业债10亿元,美元债4.50亿美元。

另悉,2019-2021年,发行人营业收入分别为341,371.13万元、538,703.37万元和821,901.95万元,其中土地一级开发收入分别为282,131.15万元、184,376.86万元和19,291.74万元,占营业收入的比例分别为82.65%、34.23%和5.65%,发行人营业毛利润分别为101,671.17万元、186,646.79万元和121,532.23万元,毛利率分别为29.78%、34.65%和14.79%。

标签: 发行计划 超短期融资券 中期票据 融资余额

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